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  • ¥4K-5K元/月
  • 环境好五险帅哥多包吃有提成
  • 学历不限 / 经验2年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 朝阳区(北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座2707)
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  • 2018/2/26

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1、出纳日常工作,网银操作,银行结算(包括开信用证),银行回单及对账单的拿回。
2、每日下班前打印出当日银行收支单据,连同审批单、等附件传递给相关会计入账,作为财务单据第一手经办人应复核报销单据的合规性,不合规的报销单据予以退回改正。
3、次月4日内拿回所有银行上月的所有回单、银行对账单原件(要有银行盖章),传递给会计,如有不能及时拿回的,需要先从电脑打印出来,传递给会计先记账,20日前替换附件补齐单据原件。
4、《资金收支明细》、《银行资金余额》每日以邮件方式,下班前报送。《银行资金余额》每周一上午10点前邮件报送上周末数据给集团。每周五下班时报送《银行还款明细表》。
5、资金支付款项要有 钉钉审批单,费用报销单据必须检查签字、核对票据,合格后才能支付。除银行自动扣除外,所有资金支付,需要有财务领导的签字才能实际支付。
6、结算岗是财务单据的第一手接收人,要及时核对单据的完整性、有效性、合规性,从源头上严把关,发现问题及时上报财务领导。
7、银行收到款后,及时向业务人员确认收款的合同号及用途。资金余额属于公司机密,没有授权不得泄露。
领导安排的其他工作,接受领导检查、审计、考评。
任职资格:
1、服从管理、工作认真、仔细,及时反馈信息、按时完成任务。
2、报表数据准确、填写全面、无遗漏、账户齐全。
信任、沟通、包容、负责任;保守公司机密。
金融/投资/证券 私营.民营企业 200~500人 北京
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